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Tags Archives: analisis de mercado

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Cómo operar con Volatilidad, índice VIX

La semana pasada ha registrado uno de los mayores valores de volatilidad, marcando un máximo en 50 que no se veía desde hace años atrás. Incluso en Diciembre del 2018, que muchos recordarán, no llegó a registrar valores por encima de 36, lo que nos marca la singularidad de lo que ha ocurrido en esta última semana de Febrero 2020.

Desafortunadamente, uno de nuestros suscriptores fondeados perdió su cuenta, llegando al máximo de pérdida permitido.  Es que a muchos sorprendió esto, ya que son circunstancias de mercado muy excepcionales, y que no duran muchos días, pero son períodos que, a no ser que se tenga una cuenta que permita mantener posiciones swing con stops «muy liberales», lo cierto es que la mayor parte de los traders tienen pérdidas. 

 Uno de los fondeadores de traders incluso el viernes no permitió abrir operaciones a los traders fondeados o en proceso de serlo. Eso se debió a que uno de los proveedores de datos más populares, Rithmic, tuvo problemas en seguir el «rithmic» del mercado, y se dieron situaciones de llenado de órdenes confusas.

Algo que valoro y muy mucho, aunque reconozco que no es accesible para todos por el idioma, es los vídeos de apertura y cierre que realiza TopStep Trader, así como las recomendaciones que una y otra vez estuvieron haciendo toda la semana, incluso en su clase gratuita de los miércoles, en donde dan coaching e ideas a los traders que participan y envían preguntas. Eso para mí es un valor agregado que valoro y que marca la diferencia con este fondeador, que es considerado «el más difícil».

Algunas recomendaciones que puedo darles, de acuerdo a mi experiencia personal como trader, y también siguiendo las directivas de los traders de TopStep Trader, que detallo a continuación:

  • Tener un gráfico VIX visible, los que están en la sala de trading saben que es uno de mis gráficos todo el año, no en estas ocasiones.

  • Disminuir la cantidad de contratos a operar, he visto post en Facebook de TopStep Trader, de traders experimentados, ya fondeados, que han pasado a operar la mitad o menos de la posición habitual.

  • Otros traders acostumbrados a operar Minis, han pasado esta semana a Micros, es otra forma de disminuir el apalancamiento.

  • Operar menos veces, si logras captar alguno de los swings que el mercado realiza, tanto al alza como a la baja, como me han visto tomar y explicar en la sala de trading, es más que suficiente para hacer el target del día o más aún.

  • Intentar no acercarse a los máximos de pérdida diarios, eso es fácil de escribir pero no tan simple de aplicar, ya que el mercado se mueve con mucha rapidez, y pueden ocurrir deslizamientos en los stops de protección, aumentando las pérdidas, así como si no tienes suficiente práctica y agilidad en la colocación de órdenes, puedes quedarte con una posición abierta que se mueve en contra varios puntos, antes de que puedas reaccionar.

  • El mercado siempre está allí, no te pierdes nada que no puedas hacer mañana.

  • VIX entre 30 y 50 es volatilidad extrema alta.

  • VIX entre 20 y 30 es volatilidad alta.

  • VIX por debajo de 20 es volatilidad moderada.

  • VIX entre 10 y 12 es volatilidad extremadamente baja.

El gráfico VIX tiene diferentes simbologías, ya que se mide la volatilidad en diversos mercados, pero es un gráfico que tienen en todos lados para consulta gratis. El que pongo a continuación es el VIX que mide la volatilidad en el CBOE:

 

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Curso de Trading Simplemente Trading Gratis con Tradestation

Simplemente Trading es un empresa registrada en la NFA National Futures Association, lo cual es uno de los requisitos que se requieren para poder poder operar en forma regulada desde los EEUU. Además de ello, nuestra empresa y Sandra Bellizzi han aprobado la prueba de conocimiento del mercado de futuros Mini y Micro del CME Group, y obtenido el certificado correspondiente.

Eso nos permite hoy ofrecer algo que no tiene similares en español, poder entrenar desde cero a nuestros suscriptores, para operar en el mercado de futuros, y tener la posibilidad de recibir, en descuento de comisiones por parte del broker Tradestation, la suma de hasta $1000 en devolución de comisiones, por lo que lo invertido en capacitación pasa a ser gratis, una vez que cumples el ciclo de aprendizaje y ya puedes operar con dinero real en tu cuenta.

El Curso Online de Simplemente Trading incluye:

Material teórico, en módulos, más de 300 páginas y anexos que se han ido agregando regularmente.

Vídeos, más de 160 que complementan el contenido teórico, y que se actualizan semanalmente agregando las sesiones de formación adicional de los jueves.

Tutorías semanales todos los jueves (salvo excepciones) sesiones de formación adicional, en donde los suscriptores tienen la posibilidad de hacer preguntas y profundizar sobre los temas del curso que no entiendan, además de brindar soporte de psicotrading.

– Aprendizaje del sistema manual y de los sistemas automáticos de trading.

Soporte para abrir una cuenta en Tradestation, una de las plataformas de trading, proveedor de data y broker más reconocidos en los EEUU, que además ofrece a los nuevos una oportunidad inversa a lo que es lo tradicional. En vez de dar a Simplemente Trading un incentivo económico para promocionarlos, ese dinero se lo dan a los nuevos suscriptores, que se benefician con:

1- Plataforma de trading completa GRATIS

2- Datos en tiempo real de todo el CME GRATIS

3- Descuento del 20% en las comisiones hasta completar $1000, por lo que el CURSO ONLINE DE SIMPLEMENTE TRADING ES GRATIS. Se paga solo, se autofinancia.

– Te damos soporte para que apruebes la prueba de fondeo en TopStep Trader, o en el fondeador de traders de tu preferencia, es el «examen final» que te permitirá tener luego solvencia en tu cuenta personal, y te brindará la oportunidad de hacer trading con el capital de un fondo de inversión!

– Tendrás el indicador Renko S&P 500 que te brinda señales todo el día, para que puedas practicar, y en el curso aprendes cómo interpretar esas señales y cómo ejecutarlas:

Señales del Indicar Renko S&P 500, los puntos azules sugieren la entrada en largo, los blancos la toma de beneficios a modo scalp y con trail stop.

Acceso por 5 meses a la sala de trading, que ya te explicamos a continuación todo lo que incluye:

  • Diseño del plan de trading del día, con soportes, resistencias y análisis de mercado, detectando desbalances en los volúmenes operados.

  • Explicación de cada trade, y trading en vivo, con el precio de ingreso, target, stop, y si aplica la permanencia en el trade, para una operación de swing trading.

  • Análisis de cada trade realizado, su fundamentación teórica, para que puedas hacer tu registro de operaciones, lo que te permitirá afianzar tu confianza en la ejecución.

  • Gestión monetaria adaptada a las reglas de los fondeadores de traders, no a lo que es el margen que los brokers requieren como capital mínimo a tener en la cuenta.

  • Aprendizaje del flujo de órdenes, detección de  sobre compra y sobre venta institucional.

  • Te enseñamos todo un sistema, y cómo lograr un resultado consistente, de acuerdo al tamaño de la cuenta y experiencia de cada trader.

  • Comenzamos a las 08:45 AM hora este EEUU, analizando el premarket y haciendo juntos el plan de trading.

  • Operamos en vivo de lunes a jueves en la sala de trading.

  • Dejarás de lado la sobre operación, te invitaremos a cerrar el día si ya hiciste tu objetivo diario, incluso si esto significa que sólo operaste unos minutos.

  • Todos los jueves sesión especial de entrenamiento adicional, a partir de las  12:00 PM HORA ESTE  EEUU, salvo excepciones con previo aviso. Alli podrás realizar las preguntas que se suman a la de los suscriptores del Curso Online, y luego podrás consultar ya que quedan grabadas!

Y puedes financiar tu curso en 3 pagos iguales y diferidos, sin recargo, pinchando la imagen accedes al contenido y puedes suscribirte:

 

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Pérdidas y Ganancias en Trading

Trading en vivo usando Simplemente LINE BREAK RENKO

Una vez más tuve la oportunidad de grabar la ejecución con el sistema automático Simplemente Line Break Renko Automation, y con 2 activos diferentes: el Dow Jones y el Oro. El sistema te permite operar con cualquier contrato de futuros, por lo que el sistema se puede utilizar con el activo de tu preferencia.

Nuevamente vuelvo a reiterar que, en el promedio de días, encuentro mejor resultado, con menos trades realizados, ya sea con el Petróleo como con el Oro, y aún más con las Notas a 10 años y los Bonos a 30 Años USA, que con los índices americanos.

Lo que tengo más en cuenta es cómo se mueven, y cuántos trades tiene realizado el sistema, antes de obtener un resultado, ya sea la máxima pérdida del día o la ganancia. El objetivo para mí siempre es el mismo, operar poco y efectivo, y cuando se desvía de lo que es deseable, de acuerdo a mi experiencia operando con ellos, prefiero suspender la operativa, como muestro en el vídeo.

A diferencia de lo que se puede pensar, tener un plan de trading es tan importante tanto en el trading manual como en el automático. El sistema te ayuda suspendiendo la operativa por el día una vez alcanzados esos límites, pero qué sucede cuando se realizan una buena cantidad de trades y quedamos sin ir a ninguno de los 2 extremos?.

Pinchando la imagen, puedes ver el vídeo que he preparado para tí:

 

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Trading en vivo con el Petróleo

Una nueva oportunidad se me presenta para transmitirles uno de mis «secretos» para que puedas hacer dinero en forma consistente en el mercado, y sin «empeñar las joyas de la abuela». En mi caso, vengo de bien abajo, y no he tenido la oportunidad de sacar provecho de ninguna herencia, tan sólo agradezco todos los días por ello, y a mi padre, por haberme motivado a estudiar y a aprender idiomas, y por mostrarme cómo siempre se pudo ganar la vida como emprendedor, con poca educación.

Hoy la información y las oportunidades están ahí, como nunca antes. Es la actitud la que nos dirijirá a salir del círculo vicioso de la «era industrial», y pasar a generar varias fuentes de ingresos.

En esta ocasión he grabado al sistema de trading automático Simplemente Line Break Renko, operando con el Petróleo, y te muestro cómo gestiono el día de trading, qué es lo que tengo en cuenta al fijar objetivos de ganancia diarios. Y, lo más valioso del trading, el cambio de vida viene de la mano de dedicar menos horas de trabajo que lo que nos enseñaron en la «era industrial», para tener más tiempo para hacer otras cosas que lo trabajos tradicionales no te permiten hacer.

Te invito a que pinches la imagen y veas el vídeo que he preparado para ti:

 

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Equipamiento para traders «en viaje» o que recién empiezan

Si bien trading es nuestro negocio, nuestro emprendimiento, por diferentes razones, es posible que se haga trading desde un lugar diferente a los que es lo ideal, nuestra oficina para trading. Puede ser por circunstacias transitorias, por viaje, por trabajo, etc.

Si bien podemos solucionarlo fácil, no creas que «El Mercado» sabe que estás viviendo, por ejemplo, en una «localidad con pobre internet» y van a considerar si tu orden llega con latencia, o en forma defectuosa y demorada porque tu internet es mala. No, aquí somos todos iguales, y lo que tenemos que hacer es aproximarnos a lo que son los requisitos indispensables. El mundo no va a promediar para abajo, nosotros, si queremos ser parte de este negocio, debemos adaptarnos a los requisitos «no negociables» que son imprescindibles.

Tener un computador con el mayor procesador posible, aprender a manejarlo y optimizarlo, limpiando archivos temporarios y demás que pueden y enlentecen el funcionamiento óptimo, y tener internet fibra óptica o similar. No puedes pensar «cuando haga dinero en trading» voy a hacer tal o cual cambio. Es como abrir una «Gelatería», y vender helados, y decirle a los clientes «una vez que haga dinero vendiendo estos helados que se han derretido, compraré un freezer».

En el vídeo te muestro opciones económicas, ya sea para iniciarte en trading, así como si no puedes estar en tu oficina de trading, y necesitas viajar y tener más de 1 monitor, encontrarás ideas para un equipo fácilmente transportable, así como solucionar problemas de internet.

Pinchando la imagen, puedes ver el vídeo que he preparado para tí:

 

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Trading en vivo con el S&P 500, utilizando gráfico de ticks con line break

En esta oportunidad he grabado al sistema de trading automático Simplemente S&P 500 Line Break, configurado en un gráfico de 522 ticks con Line Break, y el primer trade lo ha gestionado en forma automática el sistema, colocando el stop de protección inicial, y saliendo con una de las salidas programadas. En el segundo trade, verás al inicio lo mismo, entrada en forma automática, y la salida que hubiera tenido el sistema por activación de su trail stop, primero movéndose al punto de entrada, y luego comenzando a proteger beneficios gradualmente. He interrumpido la grabación porque he preferido tener la oportunidad de preguntarte lo siguiente: ¿Cómo lo hubieras gestionado tu? Muchos de nuestros usuarios son traders scalpers, les gusta tomar beneficios de pocos ticks y casi de inmediato, otros prefieren permanecer y buscar tendencias. Establecer un plan de trading, con un objetivo de beneficios diarios, y un límite en las pérdidas es clave, la gestión monetaria es hasta más importante que el sistema de trading, en este caso se ha dejado un stop de protección inicial de pérdidas mayor que el que habitualmente uso en el trading manual, y se ha operado solamente 1 contrato de futuro. Ambos trades pusieron arriba de la mesa en minutos $400 con 1 solo contrato de futuro, y en un índice que es mucho menos volátil que el Nasdaq.

En el primer trade se observa que el breakout realizado, es una de las configuraciones de marco de tiempo que desde hace años ejecuto en forma manual, y que la hacemos en forma repetida en la sala de trading, buscando un objetivo primario de 2 a 3 puntos, o el siguiente nivel de resistencia, que por unos pocos ticks no lo ha alcanzado y que estaría en 4 puntos o $200. por lo tanto, antes de cerrar el trade, ya había un beneficio alcanzado de $100 y $150 con 1 solo contrato.

En el segundo trade, fue una entrada por rechazo del nivel de previa resistencia, que no actuó como soporte, y verás el desarrollo del mismo pinchando la imagen a continuación, espero tus comentarios en el vídeo:

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Perla de Trading Nº 4 para hacer dinero en minutos

¿Qué es el Breakout de los 30 minutos iniciales y cómo se ejecuta?

 

Continuando con la serie «Perlas de Trading para hacer dinero en minutos«, en esta oportunidad me referiré a la número 4, y a una configuración que uso desde hace años, no todos los días, pero a la cual le tengo mucha confianza cuando se dan ciertas características de mercado que explico en la sala de trading y en mis cursos.

 

Este breakout es muy popularmente usado por varios traders en los EEUU, y es una forma fácil de identificar en los primeros minutos de apertura del mercado de contado norteamericano, a las 09:30 de New York, un rango de precio definido, a partir del cual poder entrar en largo o en corto, de acuerdo al impulso que haga el mercado, en forma bien definida.

 

He tomado algunos ejemplos de días que resumen cómo lo utilizo, dónde colocar los stops, y cuánto puedes hacer de beneficio, poniendo ina orden límite para tomar detereminada cantidad de puntos fija, o siguiendo los niveles que en forma anticipada dibujo en los gráficos que compartimos en la sala de trading.

 

La idea de esta serie de vídeos es que puedas tener tips fáciles de asimilar, que te permitan colocar órdenes para ingresar en el mercado, incluso con anticipación, y que puedas capitalizar en minutos un dinero, de eso se trata todo esto!.

 

En el ejemplo de hoy analizamos al S&P 500, pero puedes hacerlo con cualquiera de los índices americanos, como el Dow Jones, el Nasdaq, o el Russell. El más usado por más traders que he visto ha sido en el índice del ejemplo, pero no es para nada exclusivo a éste.

 

Pinchando la imagen puedes ver el vídeo que he preparado para tí:

 

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Perla de Trading número 2 para hacer dinero en trading con futuros en minutos

¿Qué es el Gap Fill o llenado del hueco, y cómo se ejecuta?

 

Continuando con la serie «Perlas de Trading para hacer dinero en minutos», te comparto el segundo vídeo, en el cual explico en qué consiste la estrategia «Gap Fill» o «Llenado del Hueco», que es muy habitual verlo y usarlo en los índices Europeos, pero no lo es tanto en los índices Americanos.

 

Luego de la reunión del G20, y ante las expectativas de acuerdo entre EEUU y China, el mercado comienza la semana negociando varios puntos por encima del cierre del viernes. Estos espacios vacíos de negociación ejercen el poder de atraer al precio a negociar en ese rango dejado, eso puede ocurrir de inmediato, o pasar varias horas o días, pero estadísticamente el precio tiende a regresar a esos lugares donde hubo un salto.

 

El lunes pasado lo pudimos aplicar, tanto en forma manual, como con el automatismo «Simplemente Russell Renko Day Trader«, que nos brindó una vez más la oportunidad de hacer un buen retorno en cuestión de pocos minutos.

 

En el vídeo puedes ver la descripción técnica de la ejecución:

 

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Perla número 1 para hacer dinero en trading con futuros en minutos

¿Cómo identificar un punto clave, en el cual puedo iniciar un trade en largo?

 

Comienzo una breve serie de publicaciones, titulada «Perlas deTrading«, en donde explicaré técnicas bien sencillas para poder capitalizar en minutos una buena ganancia diaria, sea que prefieras hacerlo en forma manual, o utilizando los sistemas automáticos detrading. En este caso hemos identificado la negociación en un punto clave, como es el máximo negociado por el índice el día anterior, identificando la acción del precio en esa zona, y explicando la ejecución con el sistema manual, así como lo que tiene programado el sistema automático.

 

Es importante evitar el preconcepto de que usar sistemas automatizados significa encenderlos y dejarlos hacer su trabajo, e irse a la playa o la montaña. Sistemas estáticos, que no puedan modificar y adaptar parámetros a condiciones actuales de mercado no es lo que aconsejamos, y mucho menos, utilizarlos como vehículo sustitutivo de la capacitación, o no tener tiempo para hacer trading. Si bien es cierto que facilitan la ejecución, y hoy por hoy cada vez se nota más la presencia de sistemas automáticos de trading, no creas que las instituciones financieras los encienden y listo.

 

Los fondos de inversión, que un 80% de ellos usan sistemas automáticos para tomar sus decisiones de trading, contratan personal que se ocupa de su supervisión, encendido y apagado . Si estas instituciones lo hacen, cuánto más debemos nosotros hacernos tiempo para utilizarlos y ocuparnos de nuestro negocio de Trading.

 

Otro preconcepto que es vox populi, es que todos los usuarios deben tener un mismo y único resultado al usarlos. Capacitamos a nuestros alumnos para que aprendan a usar nuestros sistemas, adaptando el resultado a obtener de acuerdo a preferencias de usuarios, por ejemplo.  Hay quienes gustan del scalp de pocos puntos, así como también otros prefieren el modo swing, y quedarse en tendencias, o que su tolerancia al riesgo admite distintos valores de pérdida o ganancia diaria.

 

El propósito de esta serie es que empieces a nombrar a ciertos niveles de negociación por su nombre, y aprendas a  identificarlos, para acelerar la comprensión del mercado y diagnosticar mejor qué tipo de acción del precio esperar en ciertos rangos de cotización.

 

Pinchando la imagen puedes ver el vídeo que he preparado para tí:

 

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¿Cuánto dinero estoy moviendo con 1 contrato de futuro S&P 500?

Muchos confunden el valor del contrato de futuro, por ejemplo, de un índice americano, como el S&P 500, con el valor que pide el broker como garantía, e incluso existen varias dudas respecto a lo que se exige para operar en la sesión americana, y lo que es el margen de mantenimiento de una posición, de una sesión para la otra.

En esta oportunidad se ha tomado material en inglés proporcionado por uno de los mejores brokers de los EEUU, TD Ameritrade, y traducido en español, tanto el contenido como la advertencia de riesgo, y tiene como objeto saber calcular cuál es el apalancamiento que estamos usando al operar con contratos de futuro, poniendo especial énfasis no en los beneficios, que se cuidan solos, sino en los riesgos que asumes, así como observar cuáles son las recomendaciones que realiza este broker a sus clientes, en cuanto al porcentaje del portfolio de inversión que recomienda invertir para operar estos activos, bien diferente a las recomendaciones en español.

Pinchando la imagen puedes ver el vídeo:

 

 

La mentalidad del trader: 10 claves para llegar al éxito

Los mercados financieros tienen la particularidad de tener dos elementos que incomodan a las personas; una es la incertidumbre y la otra son las probabilidades. Ambos factores son agentes desestabilizadores desde el punto de vista emocional, porque tenemos la característica innata de querer controlar todo (para estar protegidos y tener seguridad), pero esto en los mercados no funciona.

Una persona que quiera dedicarse a los mercados financieros y obtener beneficios recurrentes, tendrá que dedicar tiempo y esfuerzo para crear una mentalidad acorde a los vaivenes que los mercados proponen cada día.

Para enfrentarse y participar en el mercado, un trader deberá tener una mentalidad muy fuerte, flexible y con un alto grado de humildad, porque la exigencia es máxima pero más aún lo es, los obstáculos internos que aparecen en cada uno de nosotros.

En el párrafo anterior menciono a la humildad como un elemento indispensable en la mentalidad del trader, porque sin ésta es imposible evolucionar, aprender y mejorar constantemente tu metodología operativa.

Un trader con una mentalidad que contenga esa cuota indispensable de humildad y sea fuerte, podrá gestionar a sus saboteadores interiores como las incertidumbres e interrogantes que plantea el mercado en cada momento.

También el tener claridad mental, te permitirá para tomar decisiones con seguridad, porque si titubeas o dudas, el mercado te irá quitando del medio. Hasta aquí, ha quedado claro que, para operar en los mercados financieros, es necesario cambiar la mentalidad, y esto significa, tener claridad, fortaleza y humildad.

Imagino que te estarás preguntando: ¿cómo se construye una mente así? Para lograrlo es necesario trabajar en 10 elementos claves:

1 – Conocimiento de uno mismo:

Punto clave y vital, si no sabes quién ERES, qué quieres para tu vida, por qué haces trading, en qué ERES muy bueno, en qué debes mejorar, qué talentos tienes y qué te apasiona; vivirás en un interrogante permanente, que te llevará a dar vueltas sobre un mismo lugar.

2 – Reglas claras:

Si quieres permanecer en los mercados, necesitarás crear reglas claras tanto a nivel operativo como emocional; y por supuesto, con crearlas no basta, sino que debe aplicarlas de manera disciplinada.

3 – Gestión del ego:

Prioritario y fundamental este punto. Debes tener una muy buena gestión de tu ego (a este agente le tenemos todos), porque si no será imposible que en tu mente habite la humildad.

Un trader que, a la hora de operar es dominado por su ego, corre serios riesgos de perderlo todo.

4 – Aceptarte:

Una de las claves para tener una mente clara y fuerte, es saber aceptarte de cómo ERES, porque esto te quitará mucha presión emocional y te permitirá situarte en el lugar adecuado.

No renegar de uno mismo, es un gran paso hacia tu éxito personal y profesional.

5 – Aprender a perder:

Si quieres vivir del trading, esta es una de las primeras cosas que debes aprender, ya que en nuestra vida nadie nos ha enseñado a perder dinero y sobretodo que cuándo esto ocurre, no debes perder el control emocional.

Cuando aprendes a perder midiendo los riesgos, tu mente adquiere una fortaleza mental muy importante.

6 – Tomártelo como una carrera de fondo:

Prepara a tu mente como si vas a correr una maratón y no una carrera de 100 metros. Este es uno de los grandes errores de muchos traders, quieren ganar mucho dinero en muy poco tiempo, lo cual los lleva a saltarse etapas. Y cuando esto ocurre, el mercado tarde o temprano te pone en tu sitio con bastante dolor.

7 – Conocer el riesgo que asumes:

Trasmítele a tu mente que riesgo estás dispuesto a asumir en cada operación en función a tu capital, porque cuando tienes claro esto, actúas dentro del mercado con tranquilidad, sabiendo que si pierdes no se te cae tu mundo económico.

8 – Reflexiona y medita:

Reflexionar ayuda mucho a tu mente a filtrar información, desecha la que no sirve y registra la que si. También hazte amigo de la meditación, dedica unos minutos a relajarte y renovar la energía interior a través de la meditación.

9 – Toma tus propias decisiones:

Es mejor equivocarte por tus decisiones que por los consejos de los otros.

Cuando te acostumbras a tomar tus propias decisiones y a hacerte responsable de ellas, estarás aportándole a tu mente seguridad y confianza, al margen del resultado obtenido.

10 – Elimina los apegos:

Los apegos se presentan de varias maneras, pero uno que predomina en el trading, es el apego al resultado, y la mejor forma de apartarlo de tu operativa, es centrándote en el proceso, en lo que debes hacer en cada momento e instante.

Cuando logres hacer esto, tu mente estará sólida y los resultados positivos llegarán solos.

Estos 10 elementos te permitirán tener una mente clara, humilde y fuerte, la cual te permitirá afrontar con garantías a la incertidumbre, el miedo y la avaricia que proponen los mercados cada día.

Germán Antelo
Coach especializado en Psicotrading.

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Subirse a las olas con Renko Swing Trader

755 Grand Blvd B105-265
Miramar Beach, Florida USA 32550
Email: info@Simplementetrading.com


Subirse a las olas con Renko Swing Trader


La semana pasada fue brutal para cualquiera que esperara un movimiento en un solo sentido. Los mercados comenzaron con una nota negativa, se recuperaron abruptamente y luego retrocedieron nuevamente. Para cuando la polvareda se calmó, el Indice Industrial Dow Jones se había movido al menos un 1 o más por ciento en cada una de las cinco sesiones. Difícil para inversores de compra y retención …

Ese tipo de acción de precio puede ser difícil para los inversores, pero proporcionó un entorno rentable para uno de los productos populares en nuestra TradingApp. Simplemente Dow Jones Renko Swing Trader opera trades en largo y corto con el Dow Jones (@YM) usando su indicador propietario. En el gráfico a continuación se muestran algunos de los trades al alza y a la baja, el pasado jueves 5 de abril:

 

 

Lo primero que destaca de este producto es el uso de bloques Renko en lugar de velas o barras. Renko (similar a la palabra japonesa para «ladrillos») traza los movimientos de los precios por tamaño, dibujando un «ladrillo» cuando el precio sube o baja un cierto número de puntos. Como resultado, el eje horizontal no muestra intervalos de tiempo, sino la cantidad de bloques en cada intervalo.

«Le permite ver mejor las tendencias», dijo el creador Thomas Nocito de Simplemente Trading. «Van en línea recta, por lo que es bueno para seguir la tendencia intradía».

A pesar de que utiliza gráficos de Renko, algunas herramientas tradicionales de análisis, como medias móviles, impulso y volumen, se integran en el algoritmo exclusivo de Simplemente. «Tenemos algunas variables incorporadas que actúan en forma conjunta para efectuar o no una entrada a un trade», explicó Nocito.

El producto se diferencia de muchos otros en la TradingApp porque tiene un enfoque basado en objetos. Eso significa que realiza una prueba de respaldo utilizando la pestaña «Statistics» en su propio panel en lugar de hacer clic en Datos → Informe de rendimiento de estrategia, como lo haría con las estrategias tradicionales.

Advertencia: el rendimiento pasado puede no ser indicativo de resultados futuros.

 

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RESILIENCIA Y TRADING

Por Giancarlo Prisco

En psicología, la RESILIENCIA es la capacidad de hacer frente de manera positiva a los acontecimientos traumáticos, para reorganizar la vida ante las dificultades. Es la capacidad de reconstruirse quedando sensible a las oportunidades positivas que ofrece la vida, sin perder la propia humanidad.

 
Las personas resilientes son los que, estando inmersos en circunstancias adversas pueden, a pesar de todo y a veces contra cualquiera probabilidad, tratar efectivamente la contrariedad, para dar un nuevo impulso a su existencia e incluso lograr alcanzar metas importantes.

 
La Resiliencia presume la exposición a condiciones de estrés y es la capacidad de mantener un alto nivel de funcionamiento social, emocional y profesional durante estas dificultades.
No sé vosotros, pero esta definición se me asocia automáticamente a mi percurso de trading. Esta profesión, donde todos los días se tiene que luchar con uno mismo, con la capacidad de mantenerse frío y cínico, con la capacidad de soportar el estrés, y así dibujar tu motivación.

 
Estas son algunas de las características clave de una capacidad de resiliencia a favor que he podido entender a lo largo de mi actividad de trading:

Flexibilidad – Los traders elásticos, curiosamente, son muy conscientes de los períodos de escasez que se encontrarán. Ellos saben que los colapsos se producen, y que cambian continuamente las condiciones del mercado. Este conocimiento les permite reaccionar rápidamente cuando sus buenas ideas se convierten en malas ideas. Reducen el riesgo, reducen la cantidad de actividad de trading y esperan de sentirse nuevamente alineados con el mundo. Periódicamente tomo momentos de descanso emocionales para tenerme motivado y buscar soluciones a todos mis eventuales fallos interiores.

Tomando Riesgos – Los traders elásticos, cuando pierden, buscan respuestas mediante el análisis de sí mismo y no de los mercados. Les encanta los retos, saben que no deben luchar contra alguien más, pero sólo contra sí mismos. Por esto no se caen pensando a la superioridad de algún oponente imaginario, sino que encuentran motivaciones para superar sus limitaciones. Ponerse un objetivo a largo plazo es algo que puede ayudar mucho.
Prevención y preparación – Los traders resilientes no viven en el borde financieramente, y no forman parte de esta categoría de personas cuyo objetivo en la vida es hacer dinero. Es muy estresante pasar por una crisis de resultados si esto significa cuestionar la capacidad de pagar la hipoteca o mantener a una familia. Los traders elásticos mantienen reservas de efectivo para tiempos malos y las fuentes secundarias de ingresos sirven para los gastos necesarios. Estas consideraciones son muy importantes porque tener un estilo de vida adecuado ayuda a mantener un equilibrio en la propia vida. Algunos dirán, pero yo no tengo la capacidad de resiliencia… ¿cómo lo hago?
Después de haber enmarcado la cuestión, quiero dejar unos consejos prácticos … En este caso para que empezáis un camino de mejora desde el punto de vista de la resiliencia

Construir creencias positivas

La autoestima juega un papel importante en hacer frente al estrés y recuperarse de situaciones difíciles. Concéntrate en tus puntos fuertes. Puede estar seguro de tu capacidad para responder y hacer frente a las crisis.

Compartir

Es importante tener a tu alrededor personas con las que se puede confiar y compartir las dificultades, utiliza tus amigos y seres queridos como un factor protector en tiempos de crisis. Difícilmente os resolverán el problema, pero se recibirá el apoyo y la participación necesaria para hacer frente a la situación de una manera constructiva.

Ser optimista

Mantenerse optimista durante los períodos oscuros del trading puede ser difícil, pero mantener una visión de esperanza es una parte fundamental para el desarrollo de la resiliencia. Pensar en positivo no es ignorar el problema, es de entender que los momentos de paros son temporales y creer que tienes las habilidades y las capacidades para hacer frente a los desafíos que surgirán en el camino.

Cuídate

Cuando estás estresado, puede ser muy fácil pasar por lo alto de tus necesidades físicas. Las reacciones comunes a una crisis son: pérdida de apetito, el abandono del ejercicio, dificultad para dormir lo suficiente. El estado general de salud es fundamental para estar listo en el enfrentamientos de los desafíos. Ser consciente de estos problemas significa que puedes evitarlos.

Dé un paso a la vez

Los períodos oscuros no son más que una serie consecutiva y probablemente conectadas de problemas. Ser capaz de romper el puzle en trozos pequeños significa llegar a la solución de forma natural. Cada vez que se encuentre un nuevo reto, hacer una breve lista de algunas de las formas posibles en las que se podía resolver el problema.

La tercera parte

Dijimos ante de la importancia de compartir tus dificultades, pero esto es especialmente cierto para una ayuda psicológica, necesitamos realmente ascender a nosotros mismos de estos problemas y, tal vez, si llegamos a esa situación significa que hay algo que no va con nosotros. Es extremadamente difícil llegar a ser consciente de tus propios límites, de lo contrario, por definición, no existirían. Una persona externa no involucrada emocionalmente puede ayudar a centrar en la práctica el problema y sugerir soluciones.

No te desanimes

La capacidad de resiliencia puede tomar tiempo para desarrollarse, por lo que no te desanime si todavía lucha para hacer frente a eventos problemáticos. La resiliencia no es un talento extraordinario, sino algo normal y todo el mundo puede trabajar en él. Estar seguro de que algún día puedes tener una capacidad de recuperación de hierro es el primer paso para llegar a ese estado.

Feliz trading!

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Operar en el Mercado en 5 Sencillos Pasos

Ya estás preparado para operar en el mercado. Sabes cómo investigar y analizar las tendencias para ubicarte en la situación actual económica. Utilizas el análisis técnico y el análisis fundamental como herramientas a la hora de tomar decisiones. Pero no corras, todavía hay varias cosas que considerar en este proceso del trading electrónico.

Uno de los mayores consejos que podemos darte es que empieces operando en un simulador. Es imprescindible que entrenes antes de arriesgar dinero real. La mejor forma de operar en un simulador es registrando toda operación de forma rigurosa, para que posteriormente puedas operar de manera gradual en tiempo real. Esto puedes hacerlo en nuestro Curso Online Platinum, por ejemplo. Y recuerda, debes ejecutar todos los trades con la misma rigurosidad que con dinero real.

También es importante no olvidar que en el simulador sólo entrenarás la parte técnica, no podrás replicar la sensación emocional de la negociación. Porque cuando operas de verdad te das cuenta de que un 70% es psicología, emociones contra las que hay que luchar. Por lo que no sabrás lo que se siente arriesgando tu dinero hasta que no operes de verdad. Pero vamos paso a paso.

En el simulador o la plataforma veremos un botón de TRADE en la sección que queremos operar. Después de hacer clic en él obtendremos un desglose de la información actual del mercado. Entonces, ponemos nuestro análisis a funcionar.

Paso 1. Tipos de Órdenes

Lo más probable es que en el simulador estemos limitados a comerciar los contratos con el vencimiento más próximo, normalmente referido al mes siguiente.

Hay cuatro tipos de órdenes a elegir: mercado, límite, stop y límite de stop. Por ahora nos centraremos en la orden de mercado, aquella establecida en cualquier momento durante la sesión de trading con la intención de ejecutar inmediatamente la orden entera al mejor precio de oferta (para órdenes de compra) o precio de demanda (para órdenes de venta) disponible.

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Paso 2. Cantidad

Ahora seleccionamos el número de unidades que queremos comprar o vender.

Tenemos que tener en cuenta que al obtener una unidad o contrato de futuros en maíz, por ejemplo, no significa que estemos comprando una sola mazorca o un tallo. En realidad, un contrato de futuros de maíz es equivalente a 5.000 fanegas.

Paso 3. Comprar y Vender

A diferencia de las acciones, podemos vender futuros sin haber hecho previamente una compra. Sin embargo, no podemos obtener una ganancia en futuros hasta que “nivelemos” nuestra posición – colocando una orden por la misma cantidad en el lado opuesto del mercado.

Por ejemplo, si creemos que unas fuertes precipitaciones harán que el precio del maíz suba, compraremos un contrato de futuros de maíz de antemano a esa subida potencial. Por otro lado, si hay una cosecha abundante y se prevé que la oferta exceda a la demanda, venderemos de antemano a una tendencia decreciente en los precios.

Paso 4. Confirmar

Una vez que hemos colocado nuestra orden, la pantalla de confirmación nos da un resumen de la transacción. Una pieza clave de esta información es el valor teórico de nuestra orden, que es el número de contratos multiplicado por el precio del último trade.

La pantalla de confirmación también muestra el margen requerido para los compradores o vendedores con el fin de mantener una posición para el futuro.

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Paso 5. Resumen de Posición

Si has decidido comprar, ahora tienes una posición de trading larga (long position), que refleja la expectativa del mercado al alza y si los precios suben se consiguen las utilidades. Por otro lado, vender resultaría en una posición corta (short position), la cual representa la expectativa del mercado a la baja y el logro de las utilidades con la caída de los precios.

Te darás cuenta de que los precios, así como tus beneficios y pérdidas no realizadas, se actualizan en tiempo real en el resumen. De esta manera, si el mercado se mueve en tu favor, puedes simplemente hacer clic para nivelar tu posición y obtener así una ganancia.

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Cómo Aprender a Hacer Trading

Si tienes curiosidad por saber lo que se siente al comerciar –trade– con futuros y opciones, este artículo te resultará de gran utilidad para que empieces a entender un poco más antes de empezar a comprar y vender.

No te vamos a mentir, esto tiene sus complicaciones y no se puede aprender en unos días; como cualquier otra disciplina. Hay mucho que considerar cuando comerciamos, desde la investigación y el análisis a leer las condiciones del mercado y operar –place a trade-. Nosotros intentaremos ayudarte a entender qué puedes esperar cuando pruebas a hacer trading. Porque si te concentras en las diferentes partes, puedes hacer que todo el proceso del trading electrónico tenga sentido más fácilmente.

Primero necesitas ubicarte en el mercado, saber cómo se está comportando actualmente. La mayoría de traders utilizan varias herramientas para informarse a la hora de tomar decisiones, las cuales podemos englobar en dos tipos: el análisis técnico y el análisis fundamental.

Análisis técnico

El análisis técnico consiste en usar gráficos y otras herramientas para identificar patrones con la esperanza de entender la actividad potencial futura en los mercados. Este método utiliza el análisis estadístico de la actividad pasada del mercado, incluyendo los precios y el volumen sin ningún enfoque en el valor intrínseco.

La primera pieza del análisis técnico es una instantánea del mercado, la cual resume la actividad del mercado actual, permitiendo que procesemos rápidamente la información clave sobre el movimiento del mercado.

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A la hora de leer una instantánea del mercado también hay que tener en cuenta el color: si la sección del índice es verde, el mercado está subiendo; si es rojo, está bajando. Hay veces que cuanto más oscuro sea el color, más extremo será el movimiento.

Si ahora echas un vistazo al mercado, podrás entender de una manera más clara y efectiva cómo se mueve en tiempo real, y cómo afecta a tus estrategias de trading. Ya sabes cómo leer una instantánea del mercado, por lo que el siguiente paso es entender cómo esta información te permite buscar tendencias en el mismo cuando profundizas en la segunda pieza del análisis técnico – el gráfico de trading.

El gráfico de trading muestra información que puede ayudarte a decidir cuándo entrar y salir de una posición. Hay muchos tipos de gráficos de trading: gráficos de barras, de líneas, de punto y figura, de perfil de mercado y de velas. Por ahora, nos centraremos en los gráficos de velas, uno de los tipos de gráficos más comunes.

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Un gráfico de velas es una combinación de un gráfico de líneas y un gráfico de barras. Podrás cambiar los tipos de gráficos dependiendo de tu vista preferente, pero la mayoría de traders prefieren los gráficos de velas por la profundidad de información que cada vela puede aportar. Cada vela te da cuatro piezas clave de información dentro de tu intervalo de tiempo seleccionado.

Y una vez más, el color rojo y verde son importantes indicadores visuales. Esta vez, la vela será roja si el mercado empezó más alto en el intervalo de tiempo y terminó más bajo, y viceversa. ¿Pero qué significan las diferentes longitudes? Cada vela y mecha en el gráfico indican dónde ha estado el mercado y hacia dónde podría ir. Normalmente, cada vela representa sólo una pequeña porción del periodo de trading. Por ejemplo, 10 minutos.

En Simplemente Trading hemos recogido ejemplos de gráficos reales en nuestro manual Transforma tus Ahorros en Ingresos, para que sea más sencillo que entiendas cada una de las situaciones de trading más comunes en las que te puedes encontrar. Una vez entiendas estos gráficos podrás hacer un análisis técnico del mercado, lo que puede ayudarte a detectar tendencias y capitalizar oportunidades potenciales.

Análisis fundamental

El gráfico no es el único recurso de evaluación. Para estar informados y adelantados a las tendencias, necesitamos hacer un balance de los análisis técnico y fundamental.

El análisis fundamental consiste en examinar las fuerzas subyacentes que afectan al bienestar de la economía, los grupos industriales y las empresas, mientras se considera al mismo tiempo el valor intrínseco. Para ayudarnos con esto, el contenido de las noticias puede mantenernos al tanto de los últimos titulares y eventos que estén afectando al mercado.

Por ejemplo, hoy leemos una noticia que dice Samsung abandona la venta y fabricación del Galaxy Note 7. Así que suponemos que las ventas de esta compañía bajarán drásticamente, incrementando la de sus competidores como Apple.

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Ahora que hemos hecho nuestra investigación, evaluado el mercado y considerado las tendencias, es hora de operar en el mercado.

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Cómo Funciona la Bolsa

A todo tipo de personas les puede interesar cómo funciona la bolsa y venir al intercambio de futuros para comprar y vender contratos de futuros y opciones. Pueden trabajar para bancos, corporaciones o gobiernos. Pueden ser ganaderos, managers de inversión, arquitectos, granjeros o fabricantes de alimentos. Puedes ser tú.

El intercambio de futuros les ofrece un lugar estable, regulado, transparente y con liquidez donde comprar y vender contratos de futuros. Estos intercambios nacieron en las calles de Chicago, mudándose finalmente al interior del bullicio de los “hoyos de viva voz” (open-outcry pits) que hemos llegado a asociar con el concepto de trading.

Pero los intercambios de hoy en día son casi exclusivamente electrónicos, ejecutando millones de trades por segundo y ofreciendo a los participantes del mercado acceso a los mercados globales a cualquier hora del día.

Realmente, el intercambio de futuros engloba a casi cualquiera en el mundo que quiera gestionar el riesgo de los precios oscilantes o beneficiarse de esas fluctuaciones. Pero quienquiera que sean, y de dondequiera que vengan, estos traders se diferencian por ser: operadores de cobertura y especuladores.

Traders de Futuros: Operadores de cobertura y especuladores

Los operadores de cobertura y los especuladores van de la mano, asegurando el flujo de los trades y trayendo balance al mercado. Los operadores de cobertura transfieren el riesgo, y los especuladores lo absorben. Si quitas a uno de ellos, simplemente no existiría el mercado.

El operador de cobertura

El operador de cobertura compra contratos de futuros porque quiere protegerse de las oscilaciones de precio en el futuro. Mediante el uso de futuros para asegurar el precio futuro de un producto, hace que sus costes -y beneficios- sean más previsibles. En otras palabras, intercambia futuros para eliminar el riesgo de su negocio.

Pero ese riesgo no desaparece en el aire; se transfiere al especulador.

El especulador

El especulador acepta el riesgo del precio en busca del beneficio. Los especuladores no tienen interés en poseer el producto que se intercambia, están interesados en los contratos de esos productos. Míralo como una inversión; comprar y vender contratos de futuros para obtener un beneficio cuando los precios se mueven en la dirección correcta.

¿Operador de cobertura o especulador?

Las personas que comercian con futuros lo hacen para asegurar o especular con los precios futuros de un amplio rango de productos. Fuera de los intercambios, la gente asegura y especula en todo tipo de asuntos financieros diarios.

Para que entiendas mejor a qué se asemejan estas prácticas en el mundo real busquemos un ejemplo para cada una. Imagina al propietario de una vivienda que compra una casa con la esperanza de venderla cuando el valor de mercado supere el precio original. Esta persona estaría aceptando el riesgo del mercado inmobiliario a cambio de la oportunidad para beneficiarse; sería un especulador.

Ahora tenemos un distribuidor de acero que encarga grandes existencias de bobinas laminadas en caliente para que estén pagadas y listas cuando la producción se dispare. La fábrica está cerrando los beneficios asegurándose de que tienen los suministros necesarios para satisfacer la inminente demanda. En este caso se trataría de un operador de cobertura.

En realidad cualquier operador de cobertura podría actuar como especulador, y viceversa – sólo depende de cómo se alinean sus necesidades con su apetito por el riesgo en cualquier momento.

Otros ingredientes del intercambio de futuros

Aparte de estos dos tipos de traders, hay otros tres componentes que permiten que el intercambio de futuros sea posible.

Tecnología del trading: El centro neurálgico

Las plataformas de [trading electrónico] hacen posible los intercambios para operar a una escala global, proporcionando un nivel estable de velocidad, acceso y transparencia para todo el mundo.

Liquidación: La integridad detrás de cada trade

Las cámaras de compensación soportan el centro de cada trade, actuando como el comprador para cada vendedor y el vendedor para cada comprador, asegurando que cada lado puede cumplir los términos del intercambio y protegiendo la integridad del mercado.

Liquidez: Cuanto más, mejor

Es la habilidad de cada comprador para encontrar un vendedor, y todo vendedor encontrar un comprador, para que la actividad de trading pueda permanecer consistente y fiable.

Cuando un contrato se vende y el trader gana dinero, el intercambio o trade puede ser liquidado. Cuanto más comercio haya en un mercado particular, más oportunidades tendrás de encontrar a quien quiera comprar lo que estás vendiendo. Eso es liquidez.

Imagina que tienes una posición con mucho riesgo en el mercado, y quieres cambiarla por una posición con menos riesgo. Sin mucha liquidez en el mercado y alguien con quien intercambiar, te encontrarás en un espacio muy limitado. Pero cuando hay otros contratos que comprar y vender, tienes más oportunidades de encontrar a un socio voluntario e intercambiar tu riesgo. Y con un mercado que es muy activo, lleno de participantes y contratos vendiéndose y comprándose, tienes una oportunidad mucho mejor de encontrar a este socio que absorba tu riesgo. O si eres un especulador, más oportunidad de ganar beneficios tomando el riesgo de otros.

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Si aún no te has familiarizado con este mundo no te preocupes, en Simplemente Trading operamos a diario para que toda persona que quiera unirse a nuestra comunidad adquiera la constancia y disciplina necesaria para aprender a hacer trading con confianza y seguridad.

Para estos casos, cuando eres nuevo en trading y primero necesitas adquirir una base, te recomendamos empezar por el Curso de Trading Online Básico que te aportará el material teórico y práctico que necesitas para iniciarte en el comercio de futuros.

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Declaración de Riesgo: La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Declaración de Resultados Hipotéticos: Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading especifico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.