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Tags Archives: trading

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Trading en vivo con el S&P 500, utilizando gráfico de ticks con line break

En esta oportunidad he grabado al sistema de trading automático Simplemente S&P 500 Line Break, configurado en un gráfico de 522 ticks con Line Break, y el primer trade lo ha gestionado en forma automática el sistema, colocando el stop de protección inicial, y saliendo con una de las salidas programadas. En el segundo trade, verás al inicio lo mismo, entrada en forma automática, y la salida que hubiera tenido el sistema por activación de su trail stop, primero movéndose al punto de entrada, y luego comenzando a proteger beneficios gradualmente. He interrumpido la grabación porque he preferido tener la oportunidad de preguntarte lo siguiente: ¿Cómo lo hubieras gestionado tu? Muchos de nuestros usuarios son traders scalpers, les gusta tomar beneficios de pocos ticks y casi de inmediato, otros prefieren permanecer y buscar tendencias. Establecer un plan de trading, con un objetivo de beneficios diarios, y un límite en las pérdidas es clave, la gestión monetaria es hasta más importante que el sistema de trading, en este caso se ha dejado un stop de protección inicial de pérdidas mayor que el que habitualmente uso en el trading manual, y se ha operado solamente 1 contrato de futuro. Ambos trades pusieron arriba de la mesa en minutos $400 con 1 solo contrato de futuro, y en un índice que es mucho menos volátil que el Nasdaq.

En el primer trade se observa que el breakout realizado, es una de las configuraciones de marco de tiempo que desde hace años ejecuto en forma manual, y que la hacemos en forma repetida en la sala de trading, buscando un objetivo primario de 2 a 3 puntos, o el siguiente nivel de resistencia, que por unos pocos ticks no lo ha alcanzado y que estaría en 4 puntos o $200. por lo tanto, antes de cerrar el trade, ya había un beneficio alcanzado de $100 y $150 con 1 solo contrato.

En el segundo trade, fue una entrada por rechazo del nivel de previa resistencia, que no actuó como soporte, y verás el desarrollo del mismo pinchando la imagen a continuación, espero tus comentarios en el vídeo:

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Tradestation descarga GRATIS, con TopStep Trader.

Tradestation se presenta por sí misma, pero en caso de que aún no la conozcas, es no sólo plataforma de trading, sino también proveedor de datos en tiempo real y broker. Pinchando la imagen a continuación puedes tener una idea de los galardones que todos los años ha recibido:

 

Tradestation Awards

 

Una de las contras que tenía era que para poder tener la plataforma de trading y probarla, debías abrir una cuenta. Pues ahora eso ya no es más una traba, ya que, gracias a la competencia existente entre brokers, y la cantidad de personas que diariamente se acercan al trading, puedes ahora tener un enlace para descarga gratis! Algo nunca antes visto!

 

Puedes entonces ahora practicar tranquilamente, usando la plataforma, no para ejecución, pero sí para configurar los gráficos y aprender a usarla, y darte tiempo para aprender tranquilamente, paso a paso, todo lo relacionado con el software, un gran primer paso que te permitirá hacer tus inicios sin tener gastos.

 

Una vez aprendes a usar la plataforma de trading, cuentas con nuestro entrenamiento con el Curso Online Básico y Platinum Intensivo, en donde aprenderás la metodología que te permitirá hacer un registro de operaciones consistente y rentable. Cunado y te sientas con suficiente entrenamiento como para pasar a colocar órdenes en simulador, tendrás 2 alternativas:

1- Utilizar una cuenta en simulado con datos gratis en tiempo real, con el programa Trading Combine de TopStep Trader

Quiero operar una cuenta fondeada

Operar con dinero de terceros, en este caso, en una firma PropTrader en los EEUU, te dará el «Certificado de Aprobación», en el sentido que si apruebas para operar usando su dinero, y ser parte de su staff de traders, será el mejor entrenamiento que puedas tener en gestión monetaria y de riesgo, y sin arriesgar tu propio dinero. Para operar en esta cuenta podrás hacerlo en forma manual, o usando sistemas automáticos.

2- Utilizar tu propio dinero, abriendo una cuenta real, aplicando lo aprendido, ya sea con el trading manual en la Sala de Trading, o con la gestión de los Sistemas Automatizados de Trading, algo que aprenderás muy bien en los cursos online.

 

Recuerda que nuestros suscriptores tienen un bono descuento para empezar en TopStep Trader de $50, reclama el tuyo al empezar el proceso que te permitirá cambiar tu vida.

 

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Webinar Tradestation con TopStep Trader en Simplemente Trading

El próximo martes 12 de Marzo realizaremos un nuevo webinar, en donde tendremos la oportunidad de responder en vivo y con tu participación a las numerosas preguntas que nos llegan a diario, y saber más de los siguientes temas que trataremos:

Ventajas y desventajas del uso de estrategias automáticas.

Cómo se usan y cómo puedo optimizar su resultado.

– Si hubiera oportunidad, también trading en vivo con alguno de ellos.

Cómo acceder al fondeado de cuentas con TopStep Trader.

Cómo son las reglas que aplican y cómo seguirlas.

Cómo acceder en forma gratuita a probar los sistemas automáticos.

Cómo descargar Tradestation con TopStep Trader.

El webinar será grabado, pero no será compartido en forma pública, sólo podrán acceder al mismo quienes se inscriban en el mismo, por lo que si no pudieras asistir podrás verlo luego, pero en enlace privado.

Pinchando la imagen puedes inscribirte:

 

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Perla de Trading Nº 5 para hacer dinero en minutos

¿Qué es el Reversal de las 10:30 AM New York y cómo se ejecuta?

 

Continuando con la serie «Perlas de Trading para hacer dinero en minutos», en esta oportunidad me referiré a la número 5, el «Reversal de las 10:30», una configuración que pocas veces uso, ya que opero preferentemente la primera hora, pero que nos brinda muchos días la oportunidad de sumar más, o de recuperar algún trade perdedor.

 

La mayoría de los días es una señal para ajustar la salida en una operación abierta, por ejemplo, si estamos en el mercado en una operación en Largo, usaremos alguna de nuestras técnicas de salida con trail stop, o pondremos una orden límite para cerrar la operación en el target u objetivo alcanzado, al llegar el mercado a nuestra resistencia prevista. De la misma forma, si estábamos en una operación en Corto, y alcanzamos un nivel de soporte relevante, haremos el mismo procedimiento, agregando la lectura de nuestro gráfico de volumen y sobre compra y sobre venta institucional, que veremos en alguna otra entrega.

 

Llegada la hora 10:39 AM de New York, es de esperar que el mercado revierta la tendencia que tenía, ya sea que lo haga sólo unos puntos, si nos encontramos en un día muy direccional en un sentido, o, si se trata de un mercado lateral, puede llegar a recorrer incluso todo el canal dibujado antes en la dirección contraria.

 

Esta formación de marco de tiempo está descrita en el manual de trading de la sala de trading «Transforma tus Ahorros en Ingresos», disponible para descarga en Amazon. En el Curso Online también encontrarás vídeos que describen su ejecución. Es uno de los trades analizados en la «Sala de formación adicional», tutoría que realizamos todos los jueves, a la cual asisten los miembros del curso online básico, y se sube todas las semanas para posterior consulta, agregando material y ampliando el contenido del curso.

 

En el vídeo a continuación se describe la entrada con método ticks, usando nuestras medias móviles y las velas Heiken Ashi modificadas,  y el método renko, con el indicador propietario, que sugiere la entrada en un retroceso al punto clave de quiebre de soporte.

 

Espero que sirva para sumar una herramienta más de trading, y con el cursor en la hora señalada, en un gráfico de velas de pocos minutos, también puedes verificarlo.

 

Pinchando la imagen puedes ver la descripción de cómo usarlo:

 

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Trading para hacer dinero y ser rico en tiempo

Trading para hacer dinero y ser rico en tiempo

 

 

Existe un muy bien conocido y popular cuento, que aplica muy mucho a nuestro trading de todos los días, más específicamente, al day trading, a la profesión que hacemos a diario tan sólo unos minutos por día.

 

Es más un tema de paradigmas que nos han inculcado que otra cosa, y vencer muchos sentimientos de “culpa” que nos genera la educación que nos han impregnado de toda la vida, y más cuando vemos la situación real de tantos a nuestro alrededor.

 

El cuento dice así:

 

Un buen día un empresario de mucho éxito, que gana mucho dinero, se encontraba de vacaciones en un pequeño pueblo de pescadores. Una mañana, en su caminata matutina habitual, para ejercitarse, como tiene en su rutina, se encontró con uno de los pescadores locales, que regresaba tranquilamente de hacer también su “rutina”, con su barca que denotaba ya innumerables años de uso.

 

El visitante le pregunta, ¿Ha tenido una buena pesca?

 

El pescador, primero que nada, le contestó con un saludo cordial “Buenos días Amigo”, y una sonrisa. Le mostró lo que había pescado esa mañana, y le comentó lo contento que estaba con la generosidad que le había presentado el mar.

 

El visitante, un tanto suspicaz, mira la hora, y le responde:

 

Pero si todavía es muy temprano a la mañana, ¿por cuánto tiempo ha estado en la barcaza?

 

Solo por un rato.

 

Tras una pausa y reflexión, tener en cuenta que el visitante es un hombre “ocupado todo el día”, le pregunta:

 

Supongo que luego que deje su pescado recogido volverá a salir, ¿Cierto?

 

El pescador le responde, volver a salir, ¿y para qué?

 

El visitante le responde, pues para poder recoger más pescados, aprovechando la abundancia del mar, el ambicioso hombre de negocios quería más y más, como es habitual.

 

El pescador le responde, pero ¿qué haría con más pescado? En realidad, no lo necesito, con lo que he recogido hoy tengo suficiente para alimentar muy bien a mi familia.

 

El visitante no pudo contener su risa sarcástica, y le respondió:

 

Si tienes pescado excedente, entonces puedes venderlo y hacer dinero.

 

El pescador local, un hombre simple, le respondió, ¿vender pescado? ¿para qué?

 

El visitante de inmediato reaccionó diciéndole, para tener más dinero, por ejemplo, para poder comprar una nueva embarcación, ya que la tuya ya está bastante deteriorada por su uso.

 

El pescador le respondió que su barca, algo muy preciado para él, cumplía su función perfectamente, y no quería cambiarla, y le preguntó ¿por qué tendría que cambiarla?

 

¡Para poder pescar más y mejor en menos tiempo!, le respondió el visitante.

 

Ante esta respuesta el pescador le preguntó en forma reflexiva, ¿para qué debería recoger más peces y en menos horas?

 

El visitante, hombre de negocios, de inmediato pensó y le dijo: para expandirte, para contratar algunos hombres que puedan pescar por ti.

 

El pescador de inmediato respondió: ¡pero si a mí me encanta ir a pescar! ¿Por qué debería dejar de hacer algo que me gusta y contratar a otros que lo hicieran por mí?

 

¡Para ser rico y poderoso!

 

El pescador, un hombre modesto y amable, con su sonrisa habitual, no terminaba de entender lo que el empresario quería decirle, y le preguntó:

 

No le veo el sentido a ser rico y poderoso, Amigo.

 

El empresario le contestó: al convertirte en un empresario rico y poderoso podrás pasar más tiempo con tu familia y descansar cuando quieras.

 

El humilde pescador le miró, manteniendo su amplia sonrisa, y le dijo:

Eso es precisamente lo que hago todos los días.

 

Tener en cuenta esta parábola en nuestra decisión de convertirnos en day traders, no estás cambiando un trabajo de 8 a 10 horas como es habitual, para seguir haciendo lo mismo como trader, sino que eliges ser day trader para poder tener más tiempo para poder dedicarte a otras actividades, lo que el común de la gente no puede hacer.

 

Estudia, esfuérzate, persevera, y ten la visión de vida clara, que los que te rodean sean tu inspiración para lograrlo.

 

Sandra Bellizzi

CEO Simplemente Trading

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Perla de Trading Nº 4 para hacer dinero en minutos

¿Qué es el Breakout de los 30 minutos iniciales y cómo se ejecuta?

 

Continuando con la serie «Perlas de Trading para hacer dinero en minutos«, en esta oportunidad me referiré a la número 4, y a una configuración que uso desde hace años, no todos los días, pero a la cual le tengo mucha confianza cuando se dan ciertas características de mercado que explico en la sala de trading y en mis cursos.

 

Este breakout es muy popularmente usado por varios traders en los EEUU, y es una forma fácil de identificar en los primeros minutos de apertura del mercado de contado norteamericano, a las 09:30 de New York, un rango de precio definido, a partir del cual poder entrar en largo o en corto, de acuerdo al impulso que haga el mercado, en forma bien definida.

 

He tomado algunos ejemplos de días que resumen cómo lo utilizo, dónde colocar los stops, y cuánto puedes hacer de beneficio, poniendo ina orden límite para tomar detereminada cantidad de puntos fija, o siguiendo los niveles que en forma anticipada dibujo en los gráficos que compartimos en la sala de trading.

 

La idea de esta serie de vídeos es que puedas tener tips fáciles de asimilar, que te permitan colocar órdenes para ingresar en el mercado, incluso con anticipación, y que puedas capitalizar en minutos un dinero, de eso se trata todo esto!.

 

En el ejemplo de hoy analizamos al S&P 500, pero puedes hacerlo con cualquiera de los índices americanos, como el Dow Jones, el Nasdaq, o el Russell. El más usado por más traders que he visto ha sido en el índice del ejemplo, pero no es para nada exclusivo a éste.

 

Pinchando la imagen puedes ver el vídeo que he preparado para tí:

 

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Perla de Trading Nº 3 para hacer dinero en minutos, live trading

¿Cómo ejecutar un Reversal en un punto clave?

 

Siguiendo con la serie » Perlas de Trading», en esta oportunidad es el turno del «Reversal en punto clave», esta vez combino la explicación más «convencional» en gráficos de 1 minuto, con barras de volumen, y el mismo trade y su identificación, por niveles de precios relevantes del día, como en este caso es el mínimo del día anterior, y cómo confirmar el rebote técnico en un gráfico de ticks, cómo hacerlo con nuestros indicadores Renko, y cómo lo ejecutó el sistema automático.

 

Se ha grabado en vivo al sistema automático ejecutando el trade, y finalmente hemos conseguido lo que fue el trabajo de varios meses: filtrar la entrada en un gráfico similar al actual, y realizar la salida con la lectura de un gráfico de menor tamaño, disminuyendo así el monto de un trade perdedor, y detectando más prontamente el cambio en el precio. Si bien es cierto, que con la volatilidad actual, se dan muchos retrocesos en las tendencias, esto permitirá al usuario ajustar en forma más o menos agresiva su seguimiento y permanencia dentro de cada trade, a través del algoritmo que va calculando en cada bloque la acción de la cinta de órdenes. También, al ajustar la salida, podrán también muchos optar por la toma de beneficios a modo scalp, poniendo en donde dice «target» la cantidad de puntos que se desean capitalizar. Son muchos los parámetros, todos ajustables a cada usuario y a las condiciones de mercado.

 

Al pasar de una ejecución a través de un indicador programado para ejecutar por objetos, a una estrategia automática, le va a permitir al usuario optimizar parámetros de acuerdo al objetivo a alcanzar. En los próximos días estará la actualización en Tradestation de todos los sistemas, luego subiremos el S&P 500 scalper, y a continuación podremos comenzar con NinjaTrader y su testeo también con uno de los fondos de inversión que fondean trader, el gran proyecto para el 2019.

 

Pinchando la imagen puedes ver la ejecución en vivo:

 

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Perla de Trading número 2 para hacer dinero en trading con futuros en minutos

¿Qué es el Gap Fill o llenado del hueco, y cómo se ejecuta?

 

Continuando con la serie «Perlas de Trading para hacer dinero en minutos», te comparto el segundo vídeo, en el cual explico en qué consiste la estrategia «Gap Fill» o «Llenado del Hueco», que es muy habitual verlo y usarlo en los índices Europeos, pero no lo es tanto en los índices Americanos.

 

Luego de la reunión del G20, y ante las expectativas de acuerdo entre EEUU y China, el mercado comienza la semana negociando varios puntos por encima del cierre del viernes. Estos espacios vacíos de negociación ejercen el poder de atraer al precio a negociar en ese rango dejado, eso puede ocurrir de inmediato, o pasar varias horas o días, pero estadísticamente el precio tiende a regresar a esos lugares donde hubo un salto.

 

El lunes pasado lo pudimos aplicar, tanto en forma manual, como con el automatismo «Simplemente Russell Renko Day Trader«, que nos brindó una vez más la oportunidad de hacer un buen retorno en cuestión de pocos minutos.

 

En el vídeo puedes ver la descripción técnica de la ejecución:

 

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Trading Day – Exposición de Giancarlo Prisco

Te compartimos la exposición de trading en vivo que realizó Giancarlo Prisco en el evento «Trading Day», organizado por Admiral Markets.

 

En la misma ha analizado lo ocurrido en el mercado este año, en comparación con años anteriores, no estamos ante el mismo tipo de mercado, se ha detallado el por qué de que esto ocurra y cuáles son las señales que nos advierten de este cambio.

 

También se ha destacado la influencia, cada vez más acentuada, de los programas de alta frecuencia, la lectura que realizan en milisegundos, y lo diferente que es su lectura de mercado en comparación a lo que hace el trader que recién empieza y busca una solución en el camino como trader.

 

Uno de los protagonistas, que ha llegado para quedarse, es la volatilidad, su símbolo es VIX, y se ha analizado cómo influye en el comportamiento de los índices americanos, así como también ha analizado, como es habitual, y aplica a diario en su trading intradía, que comparte con el grupo Telegram,  el volumen en gráficos de 1 minuto.

 

Pinchando la imagen puedes ver el vídeo:

 

La mentalidad del trader: 10 claves para llegar al éxito

Los mercados financieros tienen la particularidad de tener dos elementos que incomodan a las personas; una es la incertidumbre y la otra son las probabilidades. Ambos factores son agentes desestabilizadores desde el punto de vista emocional, porque tenemos la característica innata de querer controlar todo (para estar protegidos y tener seguridad), pero esto en los mercados no funciona.

Una persona que quiera dedicarse a los mercados financieros y obtener beneficios recurrentes, tendrá que dedicar tiempo y esfuerzo para crear una mentalidad acorde a los vaivenes que los mercados proponen cada día.

Para enfrentarse y participar en el mercado, un trader deberá tener una mentalidad muy fuerte, flexible y con un alto grado de humildad, porque la exigencia es máxima pero más aún lo es, los obstáculos internos que aparecen en cada uno de nosotros.

En el párrafo anterior menciono a la humildad como un elemento indispensable en la mentalidad del trader, porque sin ésta es imposible evolucionar, aprender y mejorar constantemente tu metodología operativa.

Un trader con una mentalidad que contenga esa cuota indispensable de humildad y sea fuerte, podrá gestionar a sus saboteadores interiores como las incertidumbres e interrogantes que plantea el mercado en cada momento.

También el tener claridad mental, te permitirá para tomar decisiones con seguridad, porque si titubeas o dudas, el mercado te irá quitando del medio. Hasta aquí, ha quedado claro que, para operar en los mercados financieros, es necesario cambiar la mentalidad, y esto significa, tener claridad, fortaleza y humildad.

Imagino que te estarás preguntando: ¿cómo se construye una mente así? Para lograrlo es necesario trabajar en 10 elementos claves:

1 – Conocimiento de uno mismo:

Punto clave y vital, si no sabes quién ERES, qué quieres para tu vida, por qué haces trading, en qué ERES muy bueno, en qué debes mejorar, qué talentos tienes y qué te apasiona; vivirás en un interrogante permanente, que te llevará a dar vueltas sobre un mismo lugar.

2 – Reglas claras:

Si quieres permanecer en los mercados, necesitarás crear reglas claras tanto a nivel operativo como emocional; y por supuesto, con crearlas no basta, sino que debe aplicarlas de manera disciplinada.

3 – Gestión del ego:

Prioritario y fundamental este punto. Debes tener una muy buena gestión de tu ego (a este agente le tenemos todos), porque si no será imposible que en tu mente habite la humildad.

Un trader que, a la hora de operar es dominado por su ego, corre serios riesgos de perderlo todo.

4 – Aceptarte:

Una de las claves para tener una mente clara y fuerte, es saber aceptarte de cómo ERES, porque esto te quitará mucha presión emocional y te permitirá situarte en el lugar adecuado.

No renegar de uno mismo, es un gran paso hacia tu éxito personal y profesional.

5 – Aprender a perder:

Si quieres vivir del trading, esta es una de las primeras cosas que debes aprender, ya que en nuestra vida nadie nos ha enseñado a perder dinero y sobretodo que cuándo esto ocurre, no debes perder el control emocional.

Cuando aprendes a perder midiendo los riesgos, tu mente adquiere una fortaleza mental muy importante.

6 – Tomártelo como una carrera de fondo:

Prepara a tu mente como si vas a correr una maratón y no una carrera de 100 metros. Este es uno de los grandes errores de muchos traders, quieren ganar mucho dinero en muy poco tiempo, lo cual los lleva a saltarse etapas. Y cuando esto ocurre, el mercado tarde o temprano te pone en tu sitio con bastante dolor.

7 – Conocer el riesgo que asumes:

Trasmítele a tu mente que riesgo estás dispuesto a asumir en cada operación en función a tu capital, porque cuando tienes claro esto, actúas dentro del mercado con tranquilidad, sabiendo que si pierdes no se te cae tu mundo económico.

8 – Reflexiona y medita:

Reflexionar ayuda mucho a tu mente a filtrar información, desecha la que no sirve y registra la que si. También hazte amigo de la meditación, dedica unos minutos a relajarte y renovar la energía interior a través de la meditación.

9 – Toma tus propias decisiones:

Es mejor equivocarte por tus decisiones que por los consejos de los otros.

Cuando te acostumbras a tomar tus propias decisiones y a hacerte responsable de ellas, estarás aportándole a tu mente seguridad y confianza, al margen del resultado obtenido.

10 – Elimina los apegos:

Los apegos se presentan de varias maneras, pero uno que predomina en el trading, es el apego al resultado, y la mejor forma de apartarlo de tu operativa, es centrándote en el proceso, en lo que debes hacer en cada momento e instante.

Cuando logres hacer esto, tu mente estará sólida y los resultados positivos llegarán solos.

Estos 10 elementos te permitirán tener una mente clara, humilde y fuerte, la cual te permitirá afrontar con garantías a la incertidumbre, el miedo y la avaricia que proponen los mercados cada día.

Germán Antelo
Coach especializado en Psicotrading.

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Declaración de Riesgo: La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Declaración de Resultados Hipotéticos: Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading especifico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.